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赛优教育—中级会计《财务会计》知识结构图:现金管理方式

访问数: 0 发布时间: 2019-07-22 14:11:51

现金管理方式
(一)收支两条线的管理机制
1.公司推行收支两条线管理机制的目地
(1)降低现钱拥有成本费,加快周转资金,提升资产应用高效率;
(2)根据高效率的使用价值化管理方法来提升公司的经济收益。
2.收支两条线资产管理机制的搭建
(1)资金流动
(2)资产的总流量层面
(3)资产的步骤层面
(二)集团公司公司资产集中化管理机制
资产规范化管理:隶属公司的资产集中化到总公司,一致生产调度、一致管理方法、一致应用。
1.统收统支模式——适用于企业规模比较小的企业。
2.拨付备用金方法——可用公司规模比较小的企业。
3.清算中心方式
①岗位职责:申请办理內部各组员现钱收付款和来往清算业务流程
②目地:减少资本成本,提升资产应用高效率
11.內部金融机构方式
①岗位职责:融“供应链管理”“金融业银行信贷”“财务会计”于一体化。
②目地:调剂余缺,降低资金占用费,加快周转资金速率,提升资产应用高效率和经济效益。
③适用具备较多义务管理中心的机关事业单位。
4.代理记账公司方式
①岗位职责:进行集团公司內部资产集中化清算,一起为集团公司内公司出示包含存、融资租赁业务、、个人信用签、券包销、税务顾问等以外的多方位金融信息服务。
(2)需经中国人民银行批准设立
 

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